| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 418.00 | 114 966.00 | 10 452.00 | 125 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 678 184.00 | | 678 184.00 | 678 184.00 |
AN Terrains | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
AP Constructions | 1 256 966.00 | 374 033.00 | 882 933.00 | 1 256 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 186.00 | 130 101.00 | 85.00 | 130 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 951.00 | 394 521.00 | 18 430.00 | 412 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 781.00 | 1 015 376.00 | 1 736 404.00 | 2 751 781.00 |
BT Marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 683.00 | 1 015 376.00 | 1 807 307.00 | 2 822 683.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 518 654.00 | 484 329.00 | | 518 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 130.00 | 34 325.00 | | 82 130.00 |
DL TOTAL (I) | 743 783.00 | 661 653.00 | | 743 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 202.00 | 714 175.00 | | 487 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 373.00 | 49 068.00 | | 43 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 49 322.00 | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 974.00 | 108 398.00 | | 139 974.00 |
EA Autres dettes | 344 395.00 | 289 587.00 | | 344 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 523.00 | 1 210 551.00 | | 1 063 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 307.00 | 1 872 204.00 | | 1 807 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 255.00 | 835 675.00 | | 883 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 460.00 | 133 226.00 | | 112 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
FG Production vendue services | 823 676.00 | | 823 676.00 | 823 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 125.00 | | 847 125.00 | 847 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | 17 814.00 | | 6 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 594.00 | 12 404.00 | | 12 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 12 750.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 750.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | 4 816.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 4 816.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | 7 934.00 | | -5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 778.00 | 20 631.00 | | 25 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 724.00 | 839 868.00 | | 862 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 594.00 | 805 543.00 | | 780 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 130.00 | 34 325.00 | | 82 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 845.00 | 21 958.00 | | 22 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 781.00 | | | 2 751 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 939.00 | | | 679 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 424.00 | | | 1 941 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 212.00 | 57 165.00 | | 958 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 050.00 | 17 917.00 | | 97 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 407.00 | 39 248.00 | | 859 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 395.00 | 344 395.00 | | 344 395.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 742.00 | 194 474.00 | 180 268.00 | 374 742.00 |
VI Groupe et associés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 851.00 | | | 207 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VW T.V.A. | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 523.00 | 883 255.00 | 180 268.00 | 1 063 523.00 |