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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 185 986.00 | | 185 986.00 | 185 986.00 |
AP Constructions | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 702.00 | 164 668.00 | 8 034.00 | 172 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 755.00 | 119 204.00 | 11 551.00 | 130 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 564.00 | 347 293.00 | 214 272.00 | 561 564.00 |
BP En cours de production de services | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CF Disponibilités | 136 461.00 | | 136 461.00 | 136 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 352.00 | 347 293.00 | 411 059.00 | 758 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 359 426.00 | | | 359 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 059.00 | | | 411 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
FM Production stockée | | | 9 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 446.00 | | | 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 559.00 | | | 339 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 163.00 | | | 325 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 014.00 | | 550.00 | 561 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 623.00 | | | 186 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 692.00 | | 550.00 | 365 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 232.00 | 20 060.00 | | 327 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 596.00 | 20 060.00 | | 326 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 985.00 | 44 285.00 | 8 700.00 | 52 985.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
ST Autres comptes | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 434.00 | | | 96 434.00 |