| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 066.00 | 169.00 | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 185 986.00 | | 185 986.00 | 185 986.00 |
AP Constructions | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 923.00 | 351 921.00 | 641 002.00 | 992 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 086.00 | 111 604.00 | 83 482.00 | 195 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 715.00 | 527 375.00 | 918 339.00 | 1 445 715.00 |
BP En cours de production de services | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 300.00 | 546.00 | 198 754.00 | 199 300.00 |
BZ Autres créances | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 307 380.00 | | 307 380.00 | 307 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 717.00 | 546.00 | 596 171.00 | 596 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 432.00 | 527 921.00 | 1 514 510.00 | 2 042 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 102 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 95 043.00 | 206 271.00 | | 95 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 166.00 | 106 772.00 | | 305 166.00 |
DL TOTAL (I) | 710 409.00 | 425 243.00 | | 710 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 577.00 | 328 633.00 | | 531 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 5 238.00 | | 1 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 579.00 | 110 214.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 253.00 | 122 270.00 | | 90 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 987.00 | 58 107.00 | | 158 987.00 |
EA Autres dettes | 16 825.00 | 20 215.00 | | 16 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 101.00 | 644 677.00 | | 804 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 510.00 | 1 069 920.00 | | 1 514 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 817.00 | 367 819.00 | | 380 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 489.00 | 11 888.00 | 1 461 377.00 | 1 449 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 489.00 | 11 888.00 | 1 461 377.00 | 1 449 489.00 |
FM Production stockée | | | -38 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 429.00 | 5 118.00 | | 9 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 417.00 | 12 549.00 | | 5 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 056.00 | 3 125.00 | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | 5 666.00 | | 4 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 1 218.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | 1 218.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 103.00 | 4 448.00 | | -7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 385.00 | 31 573.00 | | 114 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 500.00 | 602 747.00 | | 1 436 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 334.00 | 495 975.00 | | 1 131 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 166.00 | 106 772.00 | | 305 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 817.00 | | 417 274.00 | 1 067 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 376.00 | 1 445 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 076.00 | 1 250 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 095.00 | | 416 774.00 | 869 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 437.00 | 142 929.00 | 25 990.00 | 410 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 200.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 571.00 | 142 729.00 | 25 990.00 | 409 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 198 645.00 | 198 645.00 | | 198 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 577.00 | 108 293.00 | 355 435.00 | 531 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 682.00 | 243 682.00 | | 243 682.00 |
VW T.V.A. | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 522.00 | 376 238.00 | 355 435.00 | 799 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | 9 998.00 | | 9 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | 7 716.00 | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 108 737.00 | 60 269.00 | | 108 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 124.00 | 24 779.00 | | 121 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
YT Sous‐traitance | 331 572.00 | 84 390.00 | | 331 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 370.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 787.00 | 10 368.00 | | 10 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 714.00 | 123 888.00 | | 288 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 996.00 | 26 861.00 | | 111 996.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 657.00 | 181 463.00 | | 566 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |