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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 185 986.00 | | 185 986.00 | 185 986.00 |
AP Constructions | 67 450.00 | 64 203.00 | 3 247.00 | 67 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143 758.00 | 1 119 376.00 | 2 024 382.00 | 3 143 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 739.00 | 161 215.00 | 91 524.00 | 252 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 418.00 | 1 346 029.00 | 2 318 389.00 | 3 664 418.00 |
BP En cours de production de services | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 653.00 | | 645 653.00 | 645 653.00 |
BZ Autres créances | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CF Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 475.00 | | 1 019 475.00 | 1 019 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 894.00 | 1 346 029.00 | 3 337 864.00 | 4 683 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 200.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 356 780.00 | 320 209.00 | | 356 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 825.00 | 256 371.00 | | 183 825.00 |
DL TOTAL (I) | 870 606.00 | 886 780.00 | | 870 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 942.00 | 1 864 103.00 | | 2 214 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 2 293.00 | | 1 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 204.00 | 30 975.00 | | 90 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 522.00 | 117 286.00 | | 149 522.00 |
EA Autres dettes | 10 318.00 | 12 969.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 258.00 | 2 028 005.00 | | 2 467 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 864.00 | 2 914 786.00 | | 3 337 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 552.00 | 214 162.00 | | 1 253 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 340.00 | | 1 094 078.00 | 2 570 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 664 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 868.00 | | 1 094 078.00 | 2 369 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 881.00 | 502 148.00 | | 843 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 646.00 | 502 148.00 | | 842 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 645 653.00 | 645 653.00 | | 645 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 593.00 | 999 887.00 | 1 144 757.00 | 2 213 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 463.00 | | | 641 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 973.00 | | | 291 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 451.00 | 741 451.00 | | 741 451.00 |
VW T.V.A. | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 879.00 | 1 253 173.00 | 1 144 757.00 | 2 466 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 829.00 | 8 675.00 | | 14 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 168.00 | 9 984.00 | | 22 168.00 |
ST Autres comptes | 294 817.00 | 189 009.00 | | 294 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 121.00 | 142 107.00 | | 300 121.00 |
YT Sous‐traitance | 864 575.00 | 456 100.00 | | 864 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 992.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 927.00 | 11 667.00 | | 16 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 684.00 | 364 487.00 | | 559 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 028.00 | 164 882.00 | | 293 028.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 681.00 | 797 201.00 | | 1 481 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |