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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 537 017.00 | 447 509.00 | 89 508.00 | 537 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 389.00 | 254 587.00 | 10 801.00 | 265 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 886.00 | 70 352.00 | 48 533.00 | 118 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 944.00 | 772 449.00 | 2 030 494.00 | 2 802 944.00 |
BT Marchandises | 2 637 726.00 | | 2 637 726.00 | 2 637 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 719.00 | 110 829.00 | 3 074 889.00 | 3 185 719.00 |
BZ Autres créances | 1 424 309.00 | | 1 424 309.00 | 1 424 309.00 |
CF Disponibilités | 194 751.00 | | 194 751.00 | 194 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 569.00 | | 285 569.00 | 285 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 556.00 | 110 829.00 | 7 689 726.00 | 7 800 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 500.00 | 883 279.00 | 9 720 221.00 | 10 603 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 705 450.00 | 4 705 450.00 | | 4 705 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 157.00 | 160 629.00 | | 166 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 534.00 | 110 565.00 | | 162 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 149.00 | 4 976 651.00 | | 5 034 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 407.00 | 339 656.00 | | 358 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 754.00 | 2 694 561.00 | | 3 559 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 665.00 | 338 639.00 | | 375 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EA Autres dettes | 286 832.00 | 696 144.00 | | 286 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 071.00 | 4 069 001.00 | | 4 686 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 221.00 | 9 045 653.00 | | 9 720 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 664.00 | 4 069 001.00 | | 4 327 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 036 326.00 | 21 103.00 | 27 057 429.00 | 27 036 326.00 |
FG Production vendue services | 1 184 383.00 | 3 862.00 | 1 188 245.00 | 1 184 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 220 709.00 | 24 965.00 | 28 245 675.00 | 28 220 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 289 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 619 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 086 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | 2 345.00 | | 4 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 481.00 | 2 345.00 | | 4 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 591.00 | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 591.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | 1 753.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 466.00 | 18 245.00 | | 43 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 295 944.00 | 29 082 859.00 | | 28 295 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 133 409.00 | 28 972 294.00 | | 28 133 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 534.00 | 110 565.00 | | 162 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 870.00 | 44 945.00 | 25 985.00 | 91 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 870.00 | 44 945.00 | 25 985.00 | 91 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 870.00 | 44 945.00 | 25 985.00 | 91 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 754.00 | 3 559 754.00 | | 3 559 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 832.00 | 286 832.00 | | 286 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947 861.00 | 4 895 598.00 | 52 263.00 | 4 947 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 664.00 | 4 327 664.00 | | 4 327 664.00 |