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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 549 949.00 | 495 803.00 | 54 145.00 | 549 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 709.00 | 278 915.00 | 12 794.00 | 291 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 932.00 | 85 588.00 | 27 343.00 | 112 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 035.00 | 860 307.00 | 1 969 728.00 | 2 830 035.00 |
BT Marchandises | 1 285 053.00 | | 1 285 053.00 | 1 285 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 820.00 | 117 651.00 | 1 402 169.00 | 1 519 820.00 |
BZ Autres créances | 364 946.00 | | 364 946.00 | 364 946.00 |
CF Disponibilités | 1 569 442.00 | | 1 569 442.00 | 1 569 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 727.00 | 117 651.00 | 4 682 076.00 | 4 799 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 763.00 | 977 958.00 | 6 651 804.00 | 7 629 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 705 450.00 | 4 705 450.00 | | 4 705 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 322.00 | 197 352.00 | | 202 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 99 405.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 241.00 | 5 002 214.00 | | 4 913 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617.00 | 2 699 260.00 | | 1 404 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 402.00 | 284 924.00 | | 198 402.00 |
EA Autres dettes | 135 458.00 | 617 747.00 | | 135 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 562.00 | 3 601 932.00 | | 1 738 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 804.00 | 8 604 146.00 | | 6 651 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 562.00 | 3 601 932.00 | | 1 738 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 282 626.00 | 41 898.00 | 16 324 524.00 | 16 282 626.00 |
FG Production vendue services | 592 671.00 | 4 707.00 | 597 379.00 | 592 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 875 298.00 | 46 605.00 | 16 921 903.00 | 16 875 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 429 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 520 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 794.00 | |
GE Autres charges | | | 41 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 418 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 101.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 6 767.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 5 171.00 | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 5 171.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 1 596.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 39 481.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 430 486.00 | 30 624 328.00 | | 17 430 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425 024.00 | 30 524 923.00 | | 17 425 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | 99 405.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 964.00 | | 2 102.00 | 2 827 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 46 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 830 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 490.00 | | 2 102.00 | 952 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 165.00 | 36 143.00 | | 824 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 165.00 | 36 143.00 | | 824 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
6T Sur comptes clients | 110 738.00 | 84 795.00 | 77 881.00 | 110 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 293.00 | 84 795.00 | 92 436.00 | 125 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 293.00 | 84 795.00 | 92 436.00 | 125 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 795.00 | 92 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 618.00 | 1 404 618.00 | | 1 404 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 698.00 | 1 395 698.00 | | 1 395 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
VB T. V. A. | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VC Groupe et associés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VP Divers | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 696.00 | 246 696.00 | | 246 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 288.00 | 1 945 232.00 | 46 056.00 | 1 991 288.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 563.00 | 1 738 563.00 | | 1 738 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |