| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 549 949.00 | 507 440.00 | 42 508.00 | 549 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 253.00 | 284 798.00 | 17 455.00 | 302 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 932.00 | 101 044.00 | 11 888.00 | 112 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 579.00 | 893 283.00 | 1 947 296.00 | 2 840 579.00 |
BT Marchandises | 1 325 299.00 | | 1 325 299.00 | 1 325 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 665.00 | 42 411.00 | 2 050 253.00 | 2 092 665.00 |
BZ Autres créances | 497 477.00 | | 497 477.00 | 497 477.00 |
CF Disponibilités | 2 015 142.00 | | 2 015 142.00 | 2 015 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 817.00 | | 124 817.00 | 124 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 401.00 | 42 411.00 | 6 012 990.00 | 6 055 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 981.00 | 935 694.00 | 7 960 287.00 | 8 895 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 705 450.00 | 4 705 450.00 | | 4 705 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 595.00 | 202 322.00 | | 202 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 984.00 | 5 461.00 | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 037.00 | 4 913 241.00 | | 4 923 037.00 |
DP Provisions pour risques | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 003.00 | 1 404 617.00 | | 2 324 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 285.00 | 198 402.00 | | 199 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 475 393.00 | 135 458.00 | | 475 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 882.00 | 1 738 562.00 | | 3 002 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 287.00 | 6 651 804.00 | | 7 960 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 882.00 | 1 738 562.00 | | 3 002 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 138 758.00 | 90 563.00 | 18 229 322.00 | 18 138 758.00 |
FG Production vendue services | 685 996.00 | 9 562.00 | 695 559.00 | 685 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 824 755.00 | 100 125.00 | 18 924 881.00 | 18 824 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 010 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 280 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 31 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 962 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 583.00 | 333.00 | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 333.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804.00 | 2 593.00 | | 4 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 172.00 | 2 593.00 | | 39 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 588.00 | -2 259.00 | | -28 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 3 072.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 021 924.00 | 17 430 486.00 | | 19 021 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 006 940.00 | 17 425 024.00 | | 19 006 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 984.00 | 5 461.00 | | 14 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 035.00 | | 10 544.00 | 2 830 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 591.00 | | 10 544.00 | 954 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 307.00 | 32 976.00 | | 860 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 307.00 | 32 976.00 | | 860 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 652.00 | 5 362.00 | 80 603.00 | 117 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 652.00 | 5 362.00 | 80 603.00 | 117 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 652.00 | 39 730.00 | 80 603.00 | 117 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 362.00 | 80 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 004.00 | 2 324 004.00 | | 2 324 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 921.00 | 2 047 921.00 | | 2 047 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VB T. V. A. | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VC Groupe et associés | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VI Groupe et associés | 334 926.00 | 334 926.00 | | 334 926.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 034.00 | 284 034.00 | | 284 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 016.00 | 2 714 960.00 | 46 056.00 | 2 761 016.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 882.00 | 3 002 882.00 | | 3 002 882.00 |