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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 913.00 | 73 316.00 | 23 597.00 | 96 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 614.00 | 73 919.00 | 70 694.00 | 144 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 635.00 | 992.00 | 40 643.00 | 41 635.00 |
072 Créances – Autres | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 591.00 | 992.00 | 135 599.00 | 136 591.00 |
110 Total général Actif | 281 204.00 | 74 911.00 | 206 293.00 | 281 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 240.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 127.00 | 474 803.00 | | 559 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 666.00 | 1 828.00 | | 5 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 794.00 | 477 631.00 | | 564 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 694.00 | 174 767.00 | | 176 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 257.00 | -12 533.00 | | 2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 170 039.00 | 128 552.00 | | 170 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 3 101.00 | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 749.00 | 101 060.00 | | 112 749.00 |
252 Charges sociales | 14 363.00 | 17 308.00 | | 14 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 247.00 | 4 017.00 | | 7 247.00 |
262 Autres charges | 860.00 | 4 334.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 228.00 | 420 606.00 | | 487 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 566.00 | 57 025.00 | | 77 566.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 205.00 | 6 604.00 | | 19 205.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 856.00 | 14 483.00 | | 36 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 3 339.00 | | 11 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 932.00 | 45 675.00 | | 47 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -637.00 | | | -637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |