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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 354.00 | 93 014.00 | 93 339.00 | 186 354.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 454.00 | 93 618.00 | 139 836.00 | 233 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 244.00 | 469.00 | 47 775.00 | 48 244.00 |
072 Créances – Autres | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
084 Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 299.00 | 469.00 | 130 830.00 | 131 299.00 |
110 Total général Actif | 364 753.00 | 94 086.00 | 270 667.00 | 364 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 316.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 805.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 475.00 | 559 127.00 | | 524 475.00 |
230 Autres produits | 5 985.00 | 5 666.00 | | 5 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 459.00 | 564 794.00 | | 530 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 880.00 | 176 694.00 | | 176 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 360.00 | 2 257.00 | | 9 360.00 |
242 Autres charges externes. | 157 948.00 | 170 039.00 | | 157 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 660.00 | 3 020.00 | | 10 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 97.00 | | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 360.00 | 112 749.00 | | 124 360.00 |
252 Charges sociales | 19 431.00 | 14 363.00 | | 19 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 698.00 | 7 247.00 | | 23 698.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | 860.00 | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 480.00 | 487 228.00 | | 523 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 979.00 | 77 566.00 | | 6 979.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 999.00 | 19 205.00 | | 23 999.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 140.00 | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 009.00 | 36 856.00 | | 12 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 11 855.00 | | 4 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 076.00 | 47 932.00 | | 13 076.00 |