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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 782.00 | | 198 782.00 | 198 782.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 150.00 | | 267 150.00 | 267 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 601.00 | | 276 601.00 | 276 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 232.00 | -2 418 953.00 | | -2 402 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | 16 721.00 | | 19 216.00 |
DL TOTAL (I) | -2 258 248.00 | -2 277 464.00 | | -2 258 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 399.00 | 2 635 004.00 | | 2 375 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 7 322.00 | | 41 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 546.00 | 93 175.00 | | 117 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 849.00 | 2 735 502.00 | | 2 534 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 601.00 | 458 037.00 | | 276 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 648 365.00 | 648 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 648 365.00 | 648 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 12 615.00 | | 11 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 365.00 | 616 062.00 | | 648 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 149.00 | 599 341.00 | | 629 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 216.00 | 16 721.00 | | 19 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 399.00 | | 2 375 399.00 | 2 375 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 284.00 | 203 834.00 | 9 450.00 | 213 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 849.00 | 159 449.00 | 2 375 399.00 | 2 534 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |