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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 667.00 | | 247 667.00 | 247 667.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 616.00 | | 329 616.00 | 329 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
DH Report à nouveau | -2 304 490.00 | -2 328 628.00 | | -2 304 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 381.00 | 24 138.00 | | 33 381.00 |
DL TOTAL (I) | -2 146 342.00 | -2 179 722.00 | | -2 146 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 482.00 | 2 409 828.00 | | 2 176 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 15 572.00 | | 19 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 319.00 | 142 353.00 | | 280 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 958.00 | 2 567 753.00 | | 2 475 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 616.00 | 388 030.00 | | 329 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176 482.00 | | | 2 176 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 700.00 | | 1 128 700.00 | 1 128 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 700.00 | | 1 128 700.00 | 1 128 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 14 787.00 | | 20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 700.00 | 817 416.00 | | 1 128 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 320.00 | 793 279.00 | | 1 095 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 381.00 | 24 138.00 | | 33 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 247 667.00 | 247 667.00 | | 247 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 482.00 | | 2 176 482.00 | 2 176 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 300.00 | 250 931.00 | 13 369.00 | 264 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 958.00 | 299 476.00 | 2 176 482.00 | 2 475 958.00 |