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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 235.00 | | 292 235.00 | 292 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 685.00 | | 301 685.00 | 301 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
DH Report à nouveau | -2 383 016.00 | -2 402 232.00 | | -2 383 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 500.00 | 19 216.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | -2 228 748.00 | -2 258 248.00 | | -2 228 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 251.00 | 2 375 399.00 | | 2 380 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 41 903.00 | | 7 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 039.00 | 117 546.00 | | 143 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 433.00 | 2 534 849.00 | | 2 530 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 685.00 | 276 601.00 | | 301 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 829 511.00 | 829 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 829 511.00 | 829 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | 11 658.00 | | 12 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 511.00 | 648 365.00 | | 829 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 011.00 | 629 149.00 | | 800 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 500.00 | 19 216.00 | | 29 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 380 251.00 | | 2 380 251.00 | 2 380 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 700.00 | 231 250.00 | 9 450.00 | 240 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 433.00 | 150 183.00 | 2 380 251.00 | 2 530 433.00 |