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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
AH Fonds commercial | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 303 380.00 | 261 716.00 | 41 664.00 | 303 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 043.00 | 732 791.00 | 183 252.00 | 916 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 698.00 | 87 342.00 | 6 356.00 | 93 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 151.00 | 1 108 001.00 | 324 150.00 | 1 432 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
BN En cours de production de biens | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 825.00 | 201 276.00 | 1 713 549.00 | 1 914 825.00 |
BZ Autres créances | 219 446.00 | | 219 446.00 | 219 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 545 874.00 | | 2 545 874.00 | 2 545 874.00 |
CF Disponibilités | 657 941.00 | | 657 941.00 | 657 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 393.00 | 201 276.00 | 5 274 117.00 | 5 475 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 543.00 | 1 309 277.00 | 5 598 267.00 | 6 907 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 4 010 017.00 | 4 023 853.00 | | 4 010 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 280.00 | 715 765.00 | | 457 280.00 |
DK Provisions réglementées | 795.00 | 728.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 402.00 | 4 783 656.00 | | 4 511 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 483.00 | 3 741.00 | | 147 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 287.00 | 399 344.00 | | 427 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 134.00 | 307 186.00 | | 286 134.00 |
EA Autres dettes | | 4 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 958.00 | 4 258.00 | | 225 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 865.00 | 734 979.00 | | 1 086 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 267.00 | 5 518 634.00 | | 5 598 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 469.00 | | 3 440 469.00 | 3 440 469.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 13 551.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 473.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 13 079.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 977.00 | 299 392.00 | | 201 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 287.00 | 3 801 846.00 | | 3 486 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 007.00 | 3 086 082.00 | | 3 029 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 280.00 | 715 765.00 | | 457 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 235.00 | | 7 915.00 | 1 424 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 205.00 | | 7 915.00 | 1 330 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 749.00 | 48 252.00 | | 1 059 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 597.00 | 48 252.00 | | 1 033 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728.00 | 67.00 | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 67.00 | | 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 287.00 | 427 287.00 | | 427 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 958.00 | 225 958.00 | | 225 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 825.00 | | | 1 914 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 446.00 | | | 219 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 219.00 | 2 141 611.00 | 1 608.00 | 2 143 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 865.00 | 1 086 865.00 | | 1 086 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |