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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 324 380.00 | 293 590.00 | 30 790.00 | 324 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 267.00 | 907 121.00 | 137 146.00 | 1 044 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 220.00 | 74 838.00 | 21 382.00 | 96 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 345.00 | 1 305 150.00 | 1 782 196.00 | 3 087 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 204.00 | | 108 204.00 | 108 204.00 |
BN En cours de production de biens | 352 511.00 | | 352 511.00 | 352 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 534.00 | 36 037.00 | 482 497.00 | 518 534.00 |
BZ Autres créances | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 400.00 | | 800 400.00 | 800 400.00 |
CF Disponibilités | 478 799.00 | | 478 799.00 | 478 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 964.00 | 36 037.00 | 3 702 927.00 | 3 738 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 310.00 | 1 341 187.00 | 5 485 123.00 | 6 826 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 38 400.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 3 572 080.00 | 5 919 077.00 | | 3 572 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 538.00 | 298 887.00 | | 140 538.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 589.00 | 6 262 335.00 | | 4 218 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 295.00 | 432 489.00 | | 441 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 2 181.00 | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 628.00 | 443 281.00 | | 404 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 545.00 | 526 657.00 | | 173 545.00 |
EA Autres dettes | 186 226.00 | 185 400.00 | | 186 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 534.00 | 1 625 692.00 | | 1 266 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 123.00 | 8 088 027.00 | | 5 485 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 727.00 | 1 218 936.00 | | 934 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 575.00 | | 1 549 423.00 | 1 565 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 652.00 | 3 087 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 80 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 502.00 | 1 489 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 947.00 | | 49 423.00 | 1 467 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 608.00 | | 1 500 000.00 | 16 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 330.00 | 85 472.00 | 27 652.00 | 1 232 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 150.00 | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 580.00 | 85 472.00 | 27 502.00 | 1 217 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 477 411.00 | 36 037.00 | 477 411.00 | 477 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 411.00 | 36 037.00 | 477 411.00 | 492 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 473.00 | 36 037.00 | 677 411.00 | 693 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 037.00 | 677 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 628.00 | 404 628.00 | | 404 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 350 000.00 | 150 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 380 491.00 | 380 491.00 | | 380 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 043.00 | 138 043.00 | | 138 043.00 |
VB T. V. A. | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 942.00 | 109 135.00 | 331 807.00 | 440 942.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 320.00 | 2 181 712.00 | 151 608.00 | 2 333 320.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 534.00 | 874 727.00 | 331 807.00 | 1 206 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |