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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
AH Fonds commercial | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 303 380.00 | 289 735.00 | 13 645.00 | 303 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 521.00 | 870 749.00 | 203 772.00 | 1 074 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 251.00 | 102 302.00 | 7 950.00 | 110 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 183.00 | 1 303 938.00 | 1 818 245.00 | 3 122 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170 500.00 | | 1 170 500.00 | 1 170 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 988.00 | 477 411.00 | 1 935 577.00 | 2 412 988.00 |
BZ Autres créances | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 101.00 | | 2 300 101.00 | 2 300 101.00 |
CF Disponibilités | 710 745.00 | | 710 745.00 | 710 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 194.00 | 477 411.00 | 6 269 783.00 | 6 747 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 376.00 | 1 781 349.00 | 8 088 027.00 | 9 869 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 515 000.00 | 15 000.00 | 1 500 000.00 | 1 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 5 919 077.00 | 5 763 950.00 | | 5 919 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 887.00 | 155 127.00 | | 298 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | 995.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 335.00 | 5 963 382.00 | | 6 262 335.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 489.00 | 480 937.00 | | 432 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 1 477.00 | | 2 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 006.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 281.00 | 540 027.00 | | 443 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 657.00 | 300 102.00 | | 526 657.00 |
EA Autres dettes | 185 400.00 | 15 959.00 | | 185 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 684.00 | 111 898.00 | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 692.00 | 1 465 400.00 | | 1 625 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 027.00 | 7 428 781.00 | | 8 088 027.00 |