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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 842.00 | 36 514.00 | 26 327.00 | 62 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 434.00 | 45 714.00 | 53 720.00 | 99 434.00 |
BT Marchandises | 211 960.00 | | 211 960.00 | 211 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 967.00 | | 102 967.00 | 102 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 619.00 | 6 773.00 | 274 846.00 | 281 619.00 |
BZ Autres créances | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
CF Disponibilités | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 004.00 | 6 773.00 | 777 231.00 | 784 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 439.00 | 52 487.00 | 830 951.00 | 883 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 376.00 | | | 151 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
DL TOTAL (I) | 262 952.00 | | | 262 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 102.00 | | | 198 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
EA Autres dettes | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 999.00 | | | 567 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 951.00 | | | 830 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 569.00 | | | 551 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 125.00 | 49 045.00 | 1 413 170.00 | 1 364 125.00 |
FG Production vendue services | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 905.00 | 49 045.00 | 1 439 950.00 | 1 390 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 978.00 | | | 1 522 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 161.00 | | | 1 419 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 217.00 | 2 157.00 | 660.00 | 44 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 217.00 | 2 157.00 | 660.00 | 44 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UX Autres créances clients | 338 875.00 | | | 338 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 322.00 | 8 893.00 | 16 429.00 | 25 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 610.00 | 367 610.00 | | 367 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 999.00 | 551 570.00 | 16 429.00 | 567 999.00 |