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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 598.00 | 39 168.00 | 10 430.00 | 49 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 798.00 | 48 368.00 | 30 430.00 | 78 798.00 |
BT Marchandises | 128 526.00 | | 128 526.00 | 128 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 477.00 | 51 080.00 | 46 396.00 | 97 477.00 |
BZ Autres créances | 371 502.00 | | 371 502.00 | 371 502.00 |
CF Disponibilités | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 965.00 | 51 080.00 | 731 884.00 | 782 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 763.00 | 99 448.00 | 762 315.00 | 861 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 180 228.00 | | | 180 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 080.00 | | | 431 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 086.00 | | | 582 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 315.00 | | | 762 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 344.00 | | | 253 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 746.00 | 3 130.00 | 848 876.00 | 845 746.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 802.00 | 3 130.00 | 848 932.00 | 845 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 307.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 266.00 | | | -27 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 003.00 | | | 935 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 957.00 | | | 934 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | | | 46.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 767.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 767.00 | 78 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 056.00 | 3 312.00 | 48 368.00 | 45 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 056.00 | 3 312.00 | 48 368.00 | 45 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 322 984.00 | 322 984.00 | | 322 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 080.00 | 102 338.00 | 285 399.00 | 431 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 883.00 | 469 883.00 | 20 000.00 | 489 883.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 086.00 | 253 344.00 | 285 399.00 | 582 086.00 |