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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 584.00 | 3 740.00 | 4 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 161.00 | 35 564.00 | 15 597.00 | 51 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 686.00 | 45 348.00 | 39 338.00 | 84 686.00 |
BT Marchandises | 137 451.00 | | 137 451.00 | 137 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 274.00 | 46 231.00 | 126 042.00 | 172 274.00 |
BZ Autres créances | 357 846.00 | | 357 846.00 | 357 846.00 |
CF Disponibilités | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 582.00 | 46 231.00 | 805 350.00 | 851 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 269.00 | 91 580.00 | 844 689.00 | 936 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
DL TOTAL (I) | 291 947.00 | | | 291 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 741.00 | | | 328 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
EA Autres dettes | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 741.00 | | | 552 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 689.00 | | | 844 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 429.00 | | | 301 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 996.00 | 9 166.00 | 885 162.00 | 875 996.00 |
FD Production vendue biens | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 623.00 | 9 166.00 | 887 789.00 | 878 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 065.00 | | | -9 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 865.00 | | | 967 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 146.00 | | | 856 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 798.00 | | 14 536.00 | 78 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 648.00 | 84 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 648.00 | 60 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 798.00 | | 10 211.00 | 58 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 368.00 | 5 628.00 | 8 648.00 | 48 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 368.00 | 5 044.00 | 8 648.00 | 48 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 080.00 | | 4 848.00 | 51 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 080.00 | | 4 848.00 | 51 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 080.00 | | 4 848.00 | 51 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 303 221.00 | 303 221.00 | | 303 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 741.00 | 93 592.00 | 214 902.00 | 328 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 545.00 | | | 134 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 701.00 | 531 701.00 | 20 000.00 | 551 701.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 578.00 | 301 429.00 | 214 902.00 | 536 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
ST Autres comptes | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
YT Sous‐traitance | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 199.00 | | | 175 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 334.00 | | | 245 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |