| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
AP Constructions | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 705.00 | 57 762.00 | 1 943.00 | 59 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 21 541.00 | 1 253.00 | 22 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 782.00 | 103 283.00 | 158 498.00 | 261 782.00 |
BT Marchandises | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 938.00 | 103 283.00 | 179 655.00 | 282 938.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
DH Report à nouveau | -26 966.00 | -24 598.00 | | -26 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 892.00 | -2 368.00 | | 23 892.00 |
DL TOTAL (I) | 54 723.00 | 30 830.00 | | 54 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 814.00 | 44 664.00 | | 34 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 699.00 | 16 335.00 | | 12 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 35 407.00 | | 32 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | 51 167.00 | | 44 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 933.00 | 147 572.00 | | 124 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 655.00 | 178 402.00 | | 179 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 401.00 | 132 627.00 | | 119 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 869.00 | 19 247.00 | | 19 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 217.00 | | 400 217.00 | 400 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 217.00 | | 400 217.00 | 400 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 857.00 | 5 811.00 | | 6 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 71.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 392.00 | 1 968.00 | | 24 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 1 759.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 655.00 | 1 759.00 | | 26 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | 209.00 | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 469.00 | 393 837.00 | | 431 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 576.00 | 396 205.00 | | 407 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 892.00 | -2 368.00 | | 23 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 753.00 | | 24 421.00 | 261 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 392.00 | 261 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 392.00 | 152 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 447.00 | | 24 392.00 | 152 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | 29.00 | 2 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 861.00 | 2 422.00 | | 100 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 861.00 | 2 422.00 | | 100 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 945.00 | 9 413.00 | 5 532.00 | 14 945.00 |
VI Groupe et associés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 351.00 | 5 496.00 | 2 855.00 | 8 351.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 933.00 | 119 401.00 | 5 532.00 | 124 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 532.00 | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 316.00 | 11 703.00 | | 9 316.00 |
ST Autres comptes | 41 337.00 | 57 772.00 | | 41 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 628.00 | 39 897.00 | | 40 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | 2 372.00 | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 061.00 | 2 904.00 | | 6 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 719.00 | 45 898.00 | | 47 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 280.00 | 34 932.00 | | 32 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 281.00 | 109 372.00 | | 91 281.00 |