| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
AP Constructions | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 577.00 | 18 225.00 | 2 352.00 | 20 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 703.00 | 101 911.00 | 158 792.00 | 260 703.00 |
BT Marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 381.00 | 101 911.00 | 177 471.00 | 279 381.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
DH Report à nouveau | -16 147.00 | -3 074.00 | | -16 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 383.00 | -13 073.00 | | -27 383.00 |
DL TOTAL (I) | 14 267.00 | 41 650.00 | | 14 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 028.00 | 56 399.00 | | 44 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 405.00 | 19 125.00 | | 45 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 437.00 | 30 979.00 | | 38 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | 28 158.00 | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 204.00 | 134 661.00 | | 163 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 471.00 | 176 311.00 | | 177 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 194.00 | 93 882.00 | | 129 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249.00 | 4 840.00 | | 3 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 466.00 | | 372 466.00 | 372 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 466.00 | | 372 466.00 | 372 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | 6 672.00 | | 6 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 2 233.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 233.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -2 233.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 419.00 | 354 600.00 | | 379 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 802.00 | 367 672.00 | | 406 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 383.00 | -13 073.00 | | -27 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 882.00 | | 3 005.00 | 262 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 260 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 104 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | | 2 967.00 | 106 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 38.00 | 3 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 565.00 | 1 530.00 | 5 184.00 | 105 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 565.00 | 1 530.00 | 5 184.00 | 105 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 779.00 | 6 770.00 | 34 010.00 | 40 779.00 |
VI Groupe et associés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 492.00 | 6 599.00 | 2 893.00 | 9 492.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 204.00 | 129 194.00 | 34 010.00 | 163 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 872.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 431.00 | 12 555.00 | | 11 431.00 |
ST Autres comptes | 50 774.00 | 45 328.00 | | 50 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 585.00 | 41 210.00 | | 40 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 701.00 | 150.00 | | 3 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 408.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | 3 280.00 | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 398.00 | 41 349.00 | | 44 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 384.00 | 27 998.00 | | 30 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 490.00 | 99 243.00 | | 106 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |