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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
AP Constructions | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 577.00 | 19 214.00 | 1 363.00 | 20 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 754.00 | 102 900.00 | 157 854.00 | 260 754.00 |
BT Marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 741.00 | 102 900.00 | 175 842.00 | 278 741.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
DH Report à nouveau | -43 530.00 | -16 147.00 | | -43 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | -27 383.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 17 035.00 | 14 267.00 | | 17 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 197.00 | 44 028.00 | | 40 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | 45 405.00 | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 423.00 | 38 437.00 | | 48 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 183.00 | 35 333.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 807.00 | 163 204.00 | | 158 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 842.00 | 177 471.00 | | 175 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 791.00 | 129 194.00 | | 131 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | 3 249.00 | | 6 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 179.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | -179.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 654.00 | 379 419.00 | | 363 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 886.00 | 406 802.00 | | 360 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | -27 383.00 | | 2 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 703.00 | | 51.00 | 260 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | 51.00 | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 911.00 | 989.00 | | 101 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 911.00 | 989.00 | | 101 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010.00 | 6 994.00 | 27 016.00 | 34 010.00 |
VI Groupe et associés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 495.00 | 4 550.00 | 2 945.00 | 7 495.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 807.00 | 131 791.00 | 27 016.00 | 158 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 257.00 | 552.00 | | 11 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 418.00 | 11 431.00 | | 11 418.00 |
ST Autres comptes | 48 502.00 | 50 774.00 | | 48 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 849.00 | 40 585.00 | | 41 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 587.00 | 3 701.00 | | 1 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 352.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 573.00 | 2 904.00 | | 13 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 187.00 | 44 398.00 | | 42 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 190.00 | 30 384.00 | | 29 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 356.00 | 106 490.00 | | 103 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |