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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
AP Constructions | 292 173.00 | 188 700.00 | 103 473.00 | 292 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 918.00 | 9 550.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 688.00 | 38 379.00 | 56 309.00 | 94 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 794.00 | 227 997.00 | 292 797.00 | 520 794.00 |
BP En cours de production de services | 158 986.00 | 25 000.00 | 133 986.00 | 158 986.00 |
BT Marchandises | 223 054.00 | | 223 054.00 | 223 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CF Disponibilités | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 326.00 | 25 000.00 | 639 326.00 | 664 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 120.00 | 252 997.00 | 932 123.00 | 1 185 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 191 100.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | 13 260.00 | | 16 042.00 |
DG Autres réserves | 66 862.00 | 53 113.00 | | 66 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 260.00 | 55 631.00 | | 78 260.00 |
DL TOTAL (I) | 361 364.00 | 313 104.00 | | 361 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 880.00 | 589 848.00 | | 413 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 986.00 | 65 711.00 | | 33 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 16 502.00 | | 59 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 099.00 | 48 867.00 | | 17 099.00 |
EA Autres dettes | 45 370.00 | 133 067.00 | | 45 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 759.00 | 854 694.00 | | 570 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 123.00 | 1 167 797.00 | | 932 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 132.00 | 625 214.00 | | 370 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 400.00 | 332 281.00 | | 184 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
FG Production vendue services | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 423.00 | | 291 423.00 | 291 423.00 |
FM Production stockée | | | 57 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 415 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 333.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 248.00 | 1 235.00 | | 2 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -403.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | 24 976.00 | | 42 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 342.00 | 1 022 457.00 | | 767 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 082.00 | 966 826.00 | | 689 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 260.00 | 55 631.00 | | 78 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 681.00 | 30 316.00 | | 197 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 681.00 | 30 316.00 | | 197 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 759.00 | 370 132.00 | 98 798.00 | 570 759.00 |