| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
AP Constructions | 292 173.00 | 248 352.00 | 43 821.00 | 292 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 434.00 | 10 610.00 | 12 824.00 | 23 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 628.00 | 73 182.00 | 48 446.00 | 121 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 338.00 | 332 144.00 | 137 194.00 | 469 338.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 240 465.00 | | 240 465.00 | 240 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
BZ Autres créances | 117 034.00 | | 117 034.00 | 117 034.00 |
CF Disponibilités | 196 503.00 | | 196 503.00 | 196 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 148.00 | | 645 148.00 | 645 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 486.00 | 332 144.00 | 782 342.00 | 1 114 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 153 398.00 | 18 383.00 | | 153 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 789.00 | 335 015.00 | | 32 789.00 |
DL TOTAL (I) | 406 407.00 | 573 617.00 | | 406 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 245.00 | 643 155.00 | | 284 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 520.00 | 122 735.00 | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 10 684.00 | | 28 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962.00 | 10 417.00 | | 8 962.00 |
EA Autres dettes | 26 367.00 | 35 752.00 | | 26 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 935.00 | 823 091.00 | | 375 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 342.00 | 1 396 709.00 | | 782 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 161.00 | 682 546.00 | | 244 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 305.00 | | 1 363 305.00 | 1 363 305.00 |
FG Production vendue services | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 328.00 | | 1 405 328.00 | 1 405 328.00 |
FM Production stockée | | | -99 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 019.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 10 019.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 026.00 | 10 019.00 | | 72 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 900.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 709.00 | 2 900.00 | | 21 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 317.00 | 7 119.00 | | 50 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 123 240.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 494.00 | 826 533.00 | | 1 425 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 705.00 | 491 518.00 | | 1 392 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 789.00 | 335 015.00 | | 32 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 245.00 | 152 471.00 | 76 236.00 | 284 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 180.00 | 208 180.00 | | 208 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 935.00 | 244 161.00 | 76 236.00 | 375 935.00 |