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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
AP Constructions | 292 173.00 | 228 468.00 | 63 705.00 | 292 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 524.00 | 6 783.00 | 10 741.00 | 17 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 323.00 | 60 569.00 | 62 754.00 | 123 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 113.00 | 295 820.00 | 196 293.00 | 492 113.00 |
BP En cours de production de services | 99 330.00 | 25 000.00 | 74 330.00 | 99 330.00 |
BT Marchandises | 731 458.00 | | 731 458.00 | 731 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 352 943.00 | | 352 943.00 | 352 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 416.00 | 25 000.00 | 1 200 416.00 | 1 225 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 529.00 | 320 820.00 | 1 396 709.00 | 1 717 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 19 955.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 18 383.00 | 91 209.00 | | 18 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 015.00 | 27 239.00 | | 335 015.00 |
DL TOTAL (I) | 573 617.00 | 338 603.00 | | 573 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 155.00 | 200 628.00 | | 643 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 735.00 | 493.00 | | 122 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 22 751.00 | | 10 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 25 929.00 | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 54 803.00 | | 35 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | 699.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 091.00 | 305 302.00 | | 823 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 709.00 | 643 905.00 | | 1 396 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 546.00 | 134 311.00 | | 682 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 164.00 | | | 472 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 499 577.00 | | 499 577.00 | 499 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 577.00 | | 499 577.00 | 499 577.00 |
FM Production stockée | | | 1 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 791.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 311 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 758.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 1.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 1.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 240.00 | 4 807.00 | | 123 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 533.00 | 854 440.00 | | 826 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 518.00 | 827 201.00 | | 491 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 015.00 | 27 239.00 | | 335 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 029.00 | 35 791.00 | | 260 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 030.00 | 35 791.00 | | 260 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 487.00 | 158 487.00 | | 158 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 668.00 | 4 368.00 | 1 300.00 | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 155.00 | 502 609.00 | 77 566.00 | 643 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 354.00 | 46 054.00 | 1 300.00 | 47 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 091.00 | 682 546.00 | 77 566.00 | 823 091.00 |