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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 495 000.00 | 120 750.00 | 374 250.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 999.00 | 120 750.00 | 731 249.00 | 851 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
BZ Autres créances | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
CF Disponibilités | 272 488.00 | | 272 488.00 | 272 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 510.00 | | 710 510.00 | 710 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 509.00 | 120 750.00 | 1 441 759.00 | 1 562 509.00 |
CU Autres participations | 356 999.00 | | 356 999.00 | 356 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
DG Autres réserves | 488 336.00 | 273 949.00 | | 488 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 490.00 | 1 017 787.00 | | 406 490.00 |
DL TOTAL (I) | 961 740.00 | 1 358 651.00 | | 961 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 8 263.00 | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 559.00 | 274 326.00 | | 321 559.00 |
EA Autres dettes | 150 670.00 | 177 849.00 | | 150 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 019.00 | 466 765.00 | | 480 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 759.00 | 1 825 415.00 | | 1 441 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 105.00 | | 500 105.00 | 500 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 105.00 | | 500 105.00 | 500 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 2 572.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 2 572.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -2 572.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 953.00 | 107 708.00 | | 105 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 954.00 | 1 208 359.00 | | 581 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 464.00 | 190 572.00 | | 175 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 490.00 | 1 017 787.00 | | 406 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 999.00 | | | 851 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 999.00 | | | 356 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 500.00 | 17 250.00 | | 103 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 500.00 | 17 250.00 | | 103 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
UX Autres créances clients | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 124.00 | | | 338 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 022.00 | 438 022.00 | | 438 022.00 |
VW T.V.A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 019.00 | 480 019.00 | | 480 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |