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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884.00 | 330.00 | 3 554.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 106.00 | 24 508.00 | 598.00 | 25 106.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 409.00 | 26 357.00 | 16 052.00 | 42 409.00 |
BN En cours de production de biens | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BT Marchandises | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 782.00 | 15 795.00 | 21 987.00 | 37 782.00 |
BZ Autres créances | 569 342.00 | | 569 342.00 | 569 342.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 709.00 | 15 795.00 | 1 322 914.00 | 1 338 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 118.00 | 42 152.00 | 1 338 966.00 | 1 381 118.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 902.00 | | | 124 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 148 734.00 | | | 148 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 150.00 | | | 1 045 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 232.00 | | | 1 190 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 966.00 | | | 1 338 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 232.00 | | | 1 190 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 802.00 | | 415 802.00 | 415 802.00 |
FG Production vendue services | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 677.00 | | 499 677.00 | 499 677.00 |
FM Production stockée | | | 108 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 995.00 | | | 614 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 164.00 | | | 602 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 917.00 | | 5 492.00 | 36 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | | 4 592.00 | 24 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 900.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 707.00 | 650.00 | | 25 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 188.00 | 650.00 | | 24 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 566 916.00 | | | 566 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 345.00 | 142 345.00 | 900 000.00 | 1 042 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 124.00 | 607 124.00 | 11 000.00 | 618 124.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 232.00 | 290 232.00 | 900 000.00 | 1 190 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
ST Autres comptes | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 698.00 | | | 86 698.00 |