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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884.00 | 1 107.00 | 2 777.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 106.00 | 24 650.00 | 456.00 | 25 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 409.00 | 27 276.00 | 10 133.00 | 37 409.00 |
BN En cours de production de biens | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BT Marchandises | 721 285.00 | | 721 285.00 | 721 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 782.00 | 15 795.00 | 21 987.00 | 37 782.00 |
BZ Autres créances | 555 169.00 | | 555 169.00 | 555 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 237.00 | 15 795.00 | 1 550 442.00 | 1 566 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 645.00 | 43 071.00 | 1 560 575.00 | 1 603 645.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 108.00 | | | 243 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 688.00 | | | 1 132 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 910.00 | | | 1 407 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 575.00 | | | 1 560 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 37 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 357.00 | 919.00 | | 26 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 838.00 | 919.00 | | 24 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 550 816.00 | | | 550 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 883.00 | | 129 883.00 | 1 129 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 952.00 | 592 952.00 | 6 000.00 | 598 952.00 |
VW T.V.A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 910.00 | 278 027.00 | 129 883.00 | 1 407 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | | | 480.00 |
ST Autres comptes | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
YT Sous‐traitance | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 160.00 | | | 77 160.00 |