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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884.00 | 1 884.00 | 2 000.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 106.00 | 24 792.00 | 314.00 | 25 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 409.00 | 28 195.00 | 9 214.00 | 37 409.00 |
BN En cours de production de biens | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BT Marchandises | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 782.00 | 15 795.00 | 21 987.00 | 37 782.00 |
BZ Autres créances | 836 609.00 | | 836 609.00 | 836 609.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 438.00 | 15 795.00 | 1 736 643.00 | 1 752 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 846.00 | 43 990.00 | 1 745 857.00 | 1 789 846.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DL TOTAL (I) | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 019.00 | | | 1 417 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 120.00 | | | 1 588 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 857.00 | | | 1 745 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 907.00 | | | 173 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
FG Production vendue services | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 194.00 | | 186 194.00 | 186 194.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 572.00 | | | 257 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 499.00 | | | 252 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 276.00 | 919.00 | | 27 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 919.00 | | 25 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 835 316.00 | 835 316.00 | | 835 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 213.00 | | 1 414 213.00 | 1 414 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 391.00 | 874 391.00 | 6 000.00 | 880 391.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 120.00 | 173 907.00 | 1 414 213.00 | 1 588 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
ST Autres comptes | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 804.00 | | | 44 804.00 |