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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AH Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 434 648.00 | 252 019.00 | 182 629.00 | 434 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 541.00 | 52 296.00 | 4 245.00 | 56 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 383.00 | 55 867.00 | 6 516.00 | 62 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 690.00 | 366 550.00 | 272 140.00 | 638 690.00 |
BT Marchandises | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CF Disponibilités | 271 972.00 | | 271 972.00 | 271 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 806.00 | | 362 806.00 | 362 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 496.00 | 366 550.00 | 634 946.00 | 1 001 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 331.00 | 51 940.00 | | 96 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 869.00 | 111 391.00 | | 197 869.00 |
DL TOTAL (I) | 303 000.00 | 172 131.00 | | 303 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 199.00 | 248 186.00 | | 190 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 5 242.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 42 884.00 | | 60 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 894.00 | 48 417.00 | | 80 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 946.00 | 344 730.00 | | 331 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 946.00 | 516 862.00 | | 634 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 757.00 | 169 950.00 | | 240 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 890.00 | | 4 800.00 | 633 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 772.00 | | 4 800.00 | 548 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 663.00 | 47 887.00 | | 318 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 295.00 | 47 887.00 | | 312 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
UX Autres créances clients | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 199.00 | 58 615.00 | 119 925.00 | 190 199.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 946.00 | 200 362.00 | 119 925.00 | 331 946.00 |