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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 509.00 | 9 331.00 | 1 178.00 | 10 509.00 |
AH Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 435 750.00 | 402 024.00 | 33 727.00 | 435 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 513.00 | 66 516.00 | 12 998.00 | 79 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 594.00 | 79 526.00 | 7 068.00 | 86 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 117.00 | 557 396.00 | 133 720.00 | 691 117.00 |
BT Marchandises | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 261 899.00 | | 261 899.00 | 261 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 059.00 | | 332 059.00 | 332 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 175.00 | 557 396.00 | 465 779.00 | 1 023 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 985.00 | 134 951.00 | | 34 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 778.00 | 184 834.00 | | 266 778.00 |
DL TOTAL (I) | 310 563.00 | 328 585.00 | | 310 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 805.00 | 358 243.00 | | 40 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 298.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 23 203.00 | | 18 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 807.00 | 59 655.00 | | 66 807.00 |
EA Autres dettes | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 216.00 | 470 432.00 | | 155 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 779.00 | 799 018.00 | | 465 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 415.00 | 128 626.00 | | 131 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 495.00 | | 9 622.00 | 681 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 119.00 | | 4 140.00 | 85 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 376.00 | | 5 482.00 | 596 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 746.00 | 50 650.00 | | 506 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 2 962.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 377.00 | 47 688.00 | | 500 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 665.00 | 17 004.00 | 11 661.00 | 28 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 076.00 | 131 415.00 | 11 661.00 | 143 076.00 |