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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
AH Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 435 750.00 | 432 936.00 | 2 815.00 | 435 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 414.00 | 75 902.00 | 82 512.00 | 158 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 660.00 | 84 544.00 | 4 116.00 | 88 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 083.00 | 603 891.00 | 168 192.00 | 772 083.00 |
BT Marchandises | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CF Disponibilités | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 733.00 | 603 891.00 | 431 843.00 | 1 035 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 763.00 | 34 985.00 | | 1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 481.00 | 266 778.00 | | 252 481.00 |
DL TOTAL (I) | 263 044.00 | 310 563.00 | | 263 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 558.00 | 40 805.00 | | 95 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 125.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | 18 445.00 | | 27 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 946.00 | 66 807.00 | | 44 946.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 28 033.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 799.00 | 155 216.00 | | 168 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 843.00 | 465 779.00 | | 431 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 902.00 | 131 415.00 | | 84 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 117.00 | | 80 966.00 | 691 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 858.00 | | 80 966.00 | 601 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 396.00 | 46 494.00 | | 557 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | 1 178.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 066.00 | 45 316.00 | | 548 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |