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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 4 447.00 | 644.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 209.00 | 57 571.00 | 9 638.00 | 67 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 549.00 | 62 018.00 | 10 532.00 | 72 549.00 |
BP En cours de production de services | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
BZ Autres créances | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CF Disponibilités | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 224.00 | 62 018.00 | 135 207.00 | 197 224.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 054.00 | 100 609.00 | | 101 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | 446.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 103 916.00 | 102 154.00 | | 103 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 21 028.00 | | 4 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 475.00 | 69 656.00 | | 25 475.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 254.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 291.00 | 90 938.00 | | 31 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 207.00 | 193 092.00 | | 135 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 291.00 | 90 938.00 | | 31 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 604.00 | | 292 604.00 | 292 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 604.00 | | 292 604.00 | 292 604.00 |
FM Production stockée | | | 18 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 662.00 | 4 060.00 | | 9 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 870.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 870.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -870.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 864.00 | 315 310.00 | | 312 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 102.00 | 314 865.00 | | 311 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | 446.00 | | 1 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 817.00 | | 1 393.00 | 71 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 72 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | 660.00 | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | | 733.00 | 66 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 115.00 | 6 562.00 | 660.00 | 56 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 24.00 | 660.00 | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 033.00 | 6 539.00 | | 51 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VC Groupe et associés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 534.00 | 5 068.00 | | 6 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 621.00 | 14 509.00 | | 9 621.00 |
ST Autres comptes | 40 478.00 | 44 893.00 | | 40 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 589.00 | 25 654.00 | | 18 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 62 566.00 | 1 990.00 | | 62 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 459.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 996.00 | 5 527.00 | | 6 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 812.00 | 56 771.00 | | 66 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 594.00 | 10 487.00 | | 21 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 253.00 | 87 046.00 | | 131 253.00 |