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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 034.00 | 67 228.00 | 806.00 | 68 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 374.00 | 72 318.00 | 1 056.00 | 73 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CF Disponibilités | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 446.00 | 72 318.00 | 166 127.00 | 238 446.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 644.00 | 102 816.00 | | 106 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418.00 | 3 828.00 | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 112 162.00 | 107 744.00 | | 112 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 9 536.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 096.00 | 47 162.00 | | 43 096.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 351.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 966.00 | 57 049.00 | | 53 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 127.00 | 164 792.00 | | 166 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 966.00 | 57 049.00 | | 53 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 778.00 | | 268 778.00 | 268 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 778.00 | | 268 778.00 | 268 778.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 447.00 | 11 472.00 | | 9 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 245.00 | 339 275.00 | | 272 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 828.00 | 335 448.00 | | 267 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418.00 | 3 828.00 | | 4 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 549.00 | | 825.00 | 72 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 209.00 | | 825.00 | 67 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 798.00 | 3 520.00 | | 68 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 708.00 | 3 520.00 | | 63 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VC Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | 7 873.00 | | 8 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 178.00 | 11 680.00 | | 10 178.00 |
ST Autres comptes | 34 778.00 | 44 395.00 | | 34 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 868.00 | 18 377.00 | | 18 868.00 |
YT Sous‐traitance | | 39 721.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 927.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 513.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 823.00 | 8 386.00 | | 8 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 756.00 | 71 573.00 | | 47 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 504.00 | 23 614.00 | | 10 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 824.00 | 144 099.00 | | 63 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |