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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 209.00 | 63 708.00 | 3 501.00 | 67 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 549.00 | 68 798.00 | 3 751.00 | 72 549.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 173.00 | | 109 173.00 | 109 173.00 |
BZ Autres créances | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 041.00 | | 161 041.00 | 161 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 591.00 | 68 798.00 | 164 792.00 | 233 591.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 816.00 | 101 054.00 | | 102 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | 1 762.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 107 744.00 | 103 916.00 | | 107 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 4 475.00 | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 162.00 | 25 475.00 | | 47 162.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 1 340.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 049.00 | 31 291.00 | | 57 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 792.00 | 135 207.00 | | 164 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 049.00 | 31 291.00 | | 57 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 864.00 | | 357 864.00 | 357 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 864.00 | | 357 864.00 | 357 864.00 |
FM Production stockée | | | -18 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 472.00 | 9 662.00 | | 11 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 275.00 | 312 864.00 | | 339 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 448.00 | 311 102.00 | | 335 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828.00 | 1 762.00 | | 3 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 549.00 | | 251.00 | 72 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 72 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 67 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 209.00 | | 251.00 | 67 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 018.00 | 6 781.00 | | 62 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 644.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | 6 137.00 | | 57 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 873.00 | 6 534.00 | | 7 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 680.00 | 9 621.00 | | 11 680.00 |
ST Autres comptes | 44 395.00 | 40 478.00 | | 44 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 377.00 | 18 589.00 | | 18 377.00 |
YT Sous‐traitance | 39 721.00 | 62 566.00 | | 39 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 462.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 386.00 | 6 996.00 | | 8 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 573.00 | 66 812.00 | | 71 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 614.00 | 21 594.00 | | 23 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 099.00 | 131 253.00 | | 144 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |