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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 368.00 | 81 797.00 | 72 570.00 | 154 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 709.00 | 95 402.00 | 63 307.00 | 158 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 494.00 | 185 911.00 | 182 583.00 | 368 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BN En cours de production de biens | 2 689 306.00 | | 2 689 306.00 | 2 689 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
BZ Autres créances | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
CF Disponibilités | 890 740.00 | | 890 740.00 | 890 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 247.00 | | 4 670 247.00 | 4 670 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 741.00 | 185 911.00 | 4 852 830.00 | 5 038 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 017.00 | 455 568.00 | | 500 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | 44 449.00 | | 35 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 623 441.00 | 589 392.00 | | 623 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 647.00 | 33 682.00 | | 70 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 405.00 | 136 900.00 | | 139 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 952.00 | 1 488 020.00 | | 2 898 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 573.00 | 826 055.00 | | 802 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 225.00 | 326 542.00 | | 311 225.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 6 778.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 388.00 | 2 817 976.00 | | 4 229 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 830.00 | 3 407 367.00 | | 4 852 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 004.00 | 2 794 274.00 | | 4 186 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 639.00 | | 93 215.00 | 289 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 360.00 | 368 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 313 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 222.00 | | 93 215.00 | 234 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 983.00 | 30 288.00 | 14 360.00 | 169 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 272.00 | 30 288.00 | 14 360.00 | 161 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 573.00 | 802 573.00 | | 802 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 851 690.00 | | | 851 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 241.00 | 24 857.00 | 43 384.00 | 68 241.00 |
VI Groupe et associés | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 658.00 | 1 051 452.00 | 6 206.00 | 1 057 658.00 |
VW T.V.A. | 163 567.00 | 163 567.00 | | 163 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 436.00 | 1 287 052.00 | 43 384.00 | 1 330 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 607.00 | 32 362.00 | | 28 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 810.00 | 69 065.00 | | 89 810.00 |
ST Autres comptes | 544 351.00 | 572 047.00 | | 544 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 622.00 | 683 732.00 | | 752 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369 289.00 | 340 854.00 | | 369 289.00 |
YT Sous‐traitance | 758 682.00 | 445 632.00 | | 758 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 068.00 | 293 796.00 | | 347 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 607.00 | 32 362.00 | | 28 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 984.00 | 1 007 946.00 | | 746 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 222.00 | 660 951.00 | | 603 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 492 534.00 | 2 064 272.00 | | 2 492 534.00 |