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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 6 787.00 | 1 056.00 | 7 843.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 982.00 | 116 346.00 | 69 636.00 | 185 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 389.00 | 112 805.00 | 21 584.00 | 134 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 920.00 | 235 937.00 | 138 983.00 | 374 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
BN En cours de production de biens | 4 438 053.00 | | 4 438 053.00 | 4 438 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 724.00 | 21 215.00 | 887 509.00 | 908 724.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 1 834 195.00 | | 1 834 195.00 | 1 834 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 585.00 | 21 215.00 | 7 296 370.00 | 7 317 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 505.00 | 257 152.00 | 7 435 352.00 | 7 692 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 628.00 | 535 441.00 | | 643 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 260.00 | 148 187.00 | | 121 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 717.00 | 14 050.00 | | 18 717.00 |
DL TOTAL (I) | 871 606.00 | 785 679.00 | | 871 606.00 |
DP Provisions pour risques | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 803.00 | 66 711.00 | | 41 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 738.00 | 141 580.00 | | 171 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 910 307.00 | 3 173 684.00 | | 4 910 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 535.00 | 786 163.00 | | 888 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 171.00 | 404 667.00 | | 455 171.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 365.00 | 4 572 805.00 | | 6 530 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 352.00 | 5 358 484.00 | | 7 435 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 517 822.00 | 4 534 819.00 | | 6 517 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 371.00 | | 30 456.00 | 374 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 907.00 | 374 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 25 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 707.00 | 320 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 711.00 | | 1 332.00 | 26 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 954.00 | | 29 124.00 | 318 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 021.00 | 40 411.00 | 16 495.00 | 212 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | 276.00 | 2 200.00 | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 310.00 | 40 136.00 | 14 295.00 | 203 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 382.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | 33 382.00 | | 21 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 535.00 | 888 535.00 | | 888 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 885 388.00 | 885 388.00 | | 885 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 630.00 | 26 097.00 | 12 543.00 | 38 630.00 |
VI Groupe et associés | 171 738.00 | 171 738.00 | | 171 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 515.00 | 1 003 515.00 | | 1 003 515.00 |
VW T.V.A. | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 058.00 | 1 607 515.00 | 12 543.00 | 1 620 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 148.00 | 46 584.00 | | 49 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 385.00 | 75 061.00 | | 79 385.00 |
ST Autres comptes | 621 141.00 | 545 754.00 | | 621 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 015 164.00 | 1 006 969.00 | | 1 015 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 400.00 | 263 875.00 | | 295 400.00 |
YT Sous‐traitance | 757 898.00 | 890 347.00 | | 757 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 120.00 | 419 037.00 | | 271 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 148.00 | 46 584.00 | | 49 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 350 141.00 | 1 250 109.00 | | 1 350 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 877.00 | 699 845.00 | | 783 877.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 744 707.00 | 2 937 167.00 | | 2 744 707.00 |