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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 693.00 | 98 770.00 | 80 923.00 | 179 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 261.00 | 104 541.00 | 34 720.00 | 139 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 371.00 | 212 021.00 | 162 349.00 | 374 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BN En cours de production de biens | 2 890 642.00 | | 2 890 642.00 | 2 890 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 274.00 | 21 215.00 | 1 101 059.00 | 1 122 274.00 |
BZ Autres créances | 134 785.00 | | 134 785.00 | 134 785.00 |
CF Disponibilités | 1 008 526.00 | | 1 008 526.00 | 1 008 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 350.00 | 21 215.00 | 5 196 134.00 | 5 217 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 720.00 | 233 237.00 | 5 358 484.00 | 5 591 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 441.00 | 500 017.00 | | 535 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 187.00 | 35 425.00 | | 148 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DL TOTAL (I) | 785 679.00 | 623 441.00 | | 785 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 711.00 | 70 647.00 | | 66 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 580.00 | 139 405.00 | | 141 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 173 684.00 | 2 898 952.00 | | 3 173 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 163.00 | 802 573.00 | | 786 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 667.00 | 311 225.00 | | 404 667.00 |
EA Autres dettes | | 6 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 572 805.00 | 4 229 388.00 | | 4 572 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 484.00 | 4 852 830.00 | | 5 358 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 819.00 | 4 186 004.00 | | 4 534 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 494.00 | | 128 345.00 | 368 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 468.00 | 374 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 468.00 | 318 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 077.00 | | 128 345.00 | 313 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 911.00 | 56 446.00 | 19 422.00 | 185 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 200.00 | 56 446.00 | 19 422.00 | 177 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 163.00 | 786 163.00 | | 786 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 937.00 | 1 098 937.00 | | 1 098 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VB T. V. A. | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 134.00 | 25 148.00 | 37 986.00 | 63 134.00 |
VI Groupe et associés | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 247.00 | 1 296 247.00 | | 1 296 247.00 |
VW T.V.A. | 207 487.00 | 207 487.00 | | 207 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 121.00 | 1 361 135.00 | 37 986.00 | 1 399 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 628.00 | 12 556.00 | | 24 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 061.00 | 89 810.00 | | 75 061.00 |
ST Autres comptes | 545 754.00 | 544 351.00 | | 545 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006 969.00 | 752 622.00 | | 1 006 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 875.00 | 369 289.00 | | 263 875.00 |
YT Sous‐traitance | 890 347.00 | 758 682.00 | | 890 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419 037.00 | 347 068.00 | | 419 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 956.00 | 16 051.00 | | 21 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 584.00 | 28 607.00 | | 46 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 109.00 | 746 984.00 | | 1 250 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 845.00 | 603 222.00 | | 699 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 937 167.00 | 2 492 534.00 | | 2 937 167.00 |