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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 567 966.00 | | 1 567 966.00 | 1 567 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 599.00 | 271 226.00 | 57 372.00 | 328 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 424.00 | 309 254.00 | 1 632 170.00 | 1 941 424.00 |
BT Marchandises | 129 906.00 | | 129 906.00 | 129 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CF Disponibilités | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 483.00 | | 278 483.00 | 278 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 907.00 | 309 254.00 | 1 910 653.00 | 2 219 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 435.00 | 136 401.00 | | 137 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 084.00 | 1 034.00 | | -12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 133 601.00 | 145 685.00 | | 133 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 645.00 | 1 619 454.00 | | 1 572 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 68.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 906.00 | 127 495.00 | | 153 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 762.00 | 51 401.00 | | 49 762.00 |
EA Autres dettes | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 777 052.00 | 1 799 272.00 | | 1 777 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 653.00 | 1 944 957.00 | | 1 910 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 424.00 | | | 1 941 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 541.00 | | | 1 568 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 241.00 | | | 330 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 882.00 | 31 372.00 | | 277 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 497.00 | 31 372.00 | | 241 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 906.00 | 153 906.00 | | 153 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
UX Autres créances clients | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 401.00 | 50 800.00 | 159 502.00 | 1 572 401.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VP Divers | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 052.00 | 255 451.00 | 159 502.00 | 1 777 052.00 |