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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BZ Autres créances | 395 377.00 | | 395 377.00 | 395 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CF Disponibilités | 370 884.00 | | 370 884.00 | 370 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 165.00 | | 792 165.00 | 792 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 996.00 | | 798 996.00 | 798 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 350.00 | 125 351.00 | | 132 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 117.00 | 6 999.00 | | -878 117.00 |
DL TOTAL (I) | -737 517.00 | 140 600.00 | | -737 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 143.00 | 1 525 232.00 | | 1 360 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 229.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 166.00 | 175 198.00 | | 137 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 800.00 | 39 543.00 | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 513.00 | 1 740 200.00 | | 1 536 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 996.00 | 1 880 800.00 | | 798 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 525.00 | | 1 550 525.00 | 1 550 525.00 |
FG Production vendue services | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 759.00 | | 1 571 759.00 | 1 571 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 541.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 026.00 | | | 780 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 018.00 | 9 007.00 | | 24 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573 670.00 | | | 1 573 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 688.00 | 9 007.00 | | 1 597 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 662.00 | -9 007.00 | | -817 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 270.00 | 1 551 045.00 | | 2 377 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 387.00 | 1 544 046.00 | | 3 255 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 117.00 | 6 999.00 | | -878 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 297.00 | | 3 579.00 | 1 941 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938 044.00 | 6 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568 541.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 693.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 541.00 | | | 1 568 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 114.00 | | 3 579.00 | 330 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 834.00 | 26 541.00 | 364 375.00 | 337 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 449.00 | 26 541.00 | 327 990.00 | 301 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 452.00 | | | 161 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 074.00 | 384 074.00 | | 384 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 291.00 | 405 291.00 | | 405 291.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 513.00 | 1 536 513.00 | | 1 536 513.00 |