| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 567 966.00 | | 1 567 966.00 | 1 567 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 472.00 | 299 807.00 | 28 665.00 | 328 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 297.00 | 337 834.00 | 1 603 463.00 | 1 941 297.00 |
BT Marchandises | 137 874.00 | | 137 874.00 | 137 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CF Disponibilités | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 337.00 | | 277 337.00 | 277 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 634.00 | 337 834.00 | 1 880 800.00 | 2 218 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 351.00 | 137 435.00 | | 125 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | -12 084.00 | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 140 600.00 | 133 601.00 | | 140 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 232.00 | 1 572 645.00 | | 1 525 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 738.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 198.00 | 153 906.00 | | 175 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 543.00 | 49 762.00 | | 39 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 200.00 | 1 777 052.00 | | 1 740 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 800.00 | 1 910 653.00 | | 1 880 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 424.00 | | 809.00 | 1 941 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 1 941 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 330 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 541.00 | | | 1 568 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 241.00 | | 809.00 | 330 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 254.00 | 29 516.00 | 936.00 | 309 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 868.00 | 29 516.00 | 936.00 | 272 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UX Autres créances clients | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 033.00 | 52 191.00 | 1 472 842.00 | 1 525 033.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VP Divers | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 200.00 | 267 358.00 | 1 472 842.00 | 1 740 200.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |