| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 037.00 | 19 143.00 | 1 894.00 | 21 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 095.00 | 304 347.00 | 47 748.00 | 352 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 217.00 | 323 490.00 | 323 727.00 | 647 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 807.00 | 323 490.00 | 393 317.00 | 716 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 218.00 | -90 238.00 | | -76 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 626.00 | 14 020.00 | | -9 626.00 |
DL TOTAL (I) | -68 844.00 | -59 218.00 | | -68 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 537.00 | 425 539.00 | | 403 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 794.00 | | 26 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 378.00 | 32 856.00 | | 32 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 160.00 | 485 883.00 | | 462 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 317.00 | 426 665.00 | | 393 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 160.00 | 485 883.00 | | 462 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 887.00 | | 509 887.00 | 509 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 887.00 | | 509 887.00 | 509 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 447.00 | 15 603.00 | | 14 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 351.00 | 587 081.00 | | 524 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 976.00 | 573 061.00 | | 533 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 626.00 | 14 020.00 | | -9 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 931.00 | | 2 286.00 | 644 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 846.00 | | 2 286.00 | 370 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 045.00 | 27 445.00 | | 296 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 045.00 | 27 445.00 | | 296 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 403 537.00 | 403 537.00 | | 403 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 205.00 | 15 120.00 | 9 085.00 | 24 205.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 160.00 | 462 160.00 | | 462 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | 7 834.00 | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | 11 577.00 | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 52 346.00 | 62 963.00 | | 52 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 831.00 | 46 400.00 | | 49 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216.00 | 321.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 522.00 | 5 488.00 | | 5 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 632.00 | 13 322.00 | | 12 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 045.00 | 61 090.00 | | 55 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 120.00 | 45 102.00 | | 34 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 294.00 | 121 260.00 | | 111 294.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |