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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 637.00 | 20 603.00 | 3 033.00 | 23 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 945.00 | 328 981.00 | 33 964.00 | 362 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 667.00 | 349 585.00 | 311 082.00 | 660 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BZ Autres créances | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CF Disponibilités | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 645.00 | 349 585.00 | 385 060.00 | 734 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 844.00 | -76 218.00 | | -85 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 905.00 | -9 626.00 | | 11 905.00 |
DL TOTAL (I) | -56 939.00 | -68 844.00 | | -56 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 537.00 | 403 537.00 | | 388 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 26 245.00 | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 896.00 | 32 378.00 | | 28 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 999.00 | 462 160.00 | | 441 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 060.00 | 393 317.00 | | 385 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 999.00 | 462 160.00 | | 441 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 582.00 | | 501 582.00 | 501 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 582.00 | | 501 582.00 | 501 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 173.00 | 14 447.00 | | 12 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 5 500.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 5 500.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -5 500.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 819.00 | 524 351.00 | | 513 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 914.00 | 533 976.00 | | 501 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 905.00 | -9 626.00 | | 11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 217.00 | | 14 416.00 | 647 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966.00 | | 660 667.00 | 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 386 582.00 | 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 132.00 | | 14 416.00 | 373 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 490.00 | 26 095.00 | | 323 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 490.00 | 26 095.00 | | 323 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VI Groupe et associés | 388 537.00 | 388 537.00 | | 388 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 134.00 | 17 049.00 | 9 085.00 | 26 134.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 999.00 | 441 999.00 | | 441 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | 7 110.00 | | 6 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 372.00 | 8 901.00 | | 10 372.00 |
ST Autres comptes | 50 072.00 | 52 346.00 | | 50 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 626.00 | 49 831.00 | | 49 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 307.00 | 5 522.00 | | 5 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 149.00 | 12 632.00 | | 12 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 853.00 | 55 045.00 | | 53 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 645.00 | 34 120.00 | | 31 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 071.00 | 111 294.00 | | 110 071.00 |