| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 38 065.00 | 591 935.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 641.00 | 325.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 251.00 | 38 706.00 | 662 545.00 | 701 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 479 146.00 | | 479 146.00 | 479 146.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 713.00 | | 480 713.00 | 480 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 963.00 | 38 706.00 | 1 143 257.00 | 1 181 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 293.00 | -73 939.00 | | -38 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 127.00 | 35 646.00 | | 88 127.00 |
DL TOTAL (I) | 66 834.00 | -21 293.00 | | 66 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 273.00 | 696 479.00 | | 648 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 653.00 | 309 192.00 | | 418 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 18 349.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 13 656.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 423.00 | 1 037 676.00 | | 1 076 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 257.00 | 1 016 383.00 | | 1 143 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 335.00 | 389 403.00 | | 470 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 736.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 643.00 | | 1 967.00 | 1 355 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 285.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | 656 249.00 | 701 251.00 | 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 249.00 | 700 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 248.00 | | 1 967.00 | 1 090 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 010.00 | 33 614.00 | 364 918.00 | 370 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 010.00 | 33 614.00 | 364 918.00 | 370 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 273.00 | 42 185.00 | 222 081.00 | 648 273.00 |
VI Groupe et associés | 405 537.00 | 405 537.00 | | 405 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 150.00 | 476 150.00 | | 476 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 431.00 | 479 146.00 | 285.00 | 479 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 423.00 | 470 335.00 | 222 081.00 | 1 076 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 16 592.00 | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 716.00 | 24 627.00 | | 12 716.00 |
ST Autres comptes | 44 566.00 | 47 803.00 | | 44 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 335.00 | 65 263.00 | | 16 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 334.00 | 376.00 | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 598.00 | 4 826.00 | | 4 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 814.00 | 21 418.00 | | 9 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 710.00 | 51 437.00 | | 36 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 514.00 | 37 091.00 | | 17 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 951.00 | 138 068.00 | | 73 951.00 |