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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 400.00 | 200.00 | 403 200.00 | 403 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 977.00 | 200.00 | 524 777.00 | 524 977.00 |
CU Autres participations | 403 200.00 | | 403 200.00 | 403 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 8 606.00 | 3 175.00 | | 8 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 042.00 | 5 431.00 | | 101 042.00 |
DL TOTAL (I) | 517 968.00 | 416 926.00 | | 517 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 1 085.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034.00 | 407.00 | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809.00 | 1 492.00 | | 6 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 777.00 | 418 418.00 | | 524 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200.00 | 32 679.00 | 32 879.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | 32 679.00 | 32 879.00 | 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 731.00 | 35 841.00 | | 146 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 690.00 | 30 409.00 | | 45 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 042.00 | 5 431.00 | | 101 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 800.00 | | | 405 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 403 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 403 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 600.00 | | | 405 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 19.00 | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 19.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |