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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 876.00 | 200.00 | 409 676.00 | 409 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
BZ Autres créances | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 793.00 | | 132 793.00 | 132 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 669.00 | 200.00 | 542 469.00 | 542 669.00 |
CU Autres participations | 409 676.00 | | 409 676.00 | 409 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 750.00 | 109 091.00 | | 79 750.00 |
DL TOTAL (I) | 497 718.00 | 527 059.00 | | 497 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 581.00 | 35 251.00 | | 21 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 1 517.00 | | 3 922.00 |
EA Autres dettes | 19 248.00 | 5 257.00 | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 751.00 | 42 024.00 | | 44 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 469.00 | 569 084.00 | | 542 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 944.00 | 177 595.00 | | 102 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193.00 | 68 504.00 | | 23 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 750.00 | 109 091.00 | | 79 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 400.00 | 6 476.00 | | 403 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409 676.00 | | | 409 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 876.00 | | | 409 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 200.00 | 6 476.00 | | 403 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VC Groupe et associés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |