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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 876.00 | 200.00 | 390 676.00 | 390 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
BZ Autres créances | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 694.00 | | 237 694.00 | 237 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 570.00 | 200.00 | 628 370.00 | 628 570.00 |
CU Autres participations | 390 676.00 | | 390 676.00 | 390 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 157 511.00 | 13 633.00 | | 157 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 243.00 | 255 879.00 | | 38 243.00 |
DL TOTAL (I) | 604 074.00 | 677 831.00 | | 604 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 1 014.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475.00 | 3 531.00 | | 6 475.00 |
EA Autres dettes | 12 272.00 | 34 222.00 | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 424.00 | 38 767.00 | | 22 424.00 |
ED (V) | 1 872.00 | 180.00 | | 1 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 370.00 | 722 179.00 | | 628 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -928.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 864.00 | 309 479.00 | | 83 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 621.00 | 53 600.00 | | 45 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 243.00 | 255 879.00 | | 38 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 876.00 | | | 390 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 676.00 | | | 390 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UX Autres créances clients | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 355.00 | 231 355.00 | | 231 355.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |