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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 401.00 | 18 760.00 | 69 641.00 | 88 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 682.00 | 56 811.00 | 365 871.00 | 422 682.00 |
BT Marchandises | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 688.00 | 21 619.00 | 96 069.00 | 117 688.00 |
BZ Autres créances | 38 739.00 | 10 619.00 | 28 121.00 | 38 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 379.00 | | 161 379.00 | 161 379.00 |
CF Disponibilités | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 295.00 | 32 238.00 | 338 057.00 | 370 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 977.00 | 89 049.00 | 703 928.00 | 792 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 200.00 | 189 700.00 | | 332 200.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 495.00 | 142 516.00 | | 58 495.00 |
DL TOTAL (I) | 399 520.00 | 341 026.00 | | 399 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 566.00 | 146 378.00 | | 116 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | 2 011.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 62 795.00 | | 77 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 133.00 | 149 097.00 | | 63 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 408.00 | 360 282.00 | | 304 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 928.00 | 701 307.00 | | 703 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 358.00 | 259 112.00 | | 258 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 214.00 | | 739 214.00 | 739 214.00 |
FG Production vendue services | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 753.00 | | 741 753.00 | 741 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 619.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 6 508.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 3 059.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 9 567.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 135 171.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 277.00 | 59 028.00 | | 17 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 655.00 | 830 319.00 | | 747 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 161.00 | 687 803.00 | | 689 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 495.00 | 142 516.00 | | 58 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 141.00 | | 64 181.00 | 372 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 422 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 360.00 | 103 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 740.00 | | 63 821.00 | 51 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 360.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 816.00 | 9 355.00 | 12 360.00 | 59 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 566.00 | 9 355.00 | 12 360.00 | 36 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 619.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 4 381.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 21 619.00 | 4 381.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 21 619.00 | 4 381.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 619.00 | 4 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 566.00 | 70 517.00 | 46 049.00 | 116 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 803.00 | 159 573.00 | 6 230.00 | 165 803.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 408.00 | 258 358.00 | 46 049.00 | 304 408.00 |