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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 122.00 | 20 714.00 | 10 409.00 | 31 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 624.00 | 101 960.00 | 84 664.00 | 186 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 842.00 | 145 924.00 | 408 918.00 | 554 842.00 |
BT Marchandises | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 281.00 | 74 920.00 | 104 361.00 | 179 281.00 |
BZ Autres créances | 77 440.00 | 10 619.00 | 66 821.00 | 77 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 222 638.00 | | 222 638.00 | 222 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 654.00 | 85 539.00 | 609 115.00 | 694 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 496.00 | 231 463.00 | 1 018 033.00 | 1 249 496.00 |
CU Autres participations | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 000.00 | 508 600.00 | | 547 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 66.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 798.00 | 38 382.00 | | 40 798.00 |
DL TOTAL (I) | 596 645.00 | 555 847.00 | | 596 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 477.00 | 107 356.00 | | 232 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 1 334.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 696.00 | 79 039.00 | | 90 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 497.00 | 84 826.00 | | 96 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 387.00 | 272 555.00 | | 421 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 033.00 | 828 402.00 | | 1 018 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 973.00 | 240 663.00 | | 209 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 55 173.00 | | 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 071.00 | | 27 771.00 | 527 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 676.00 | | 18 071.00 | 199 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 145.00 | | 9 700.00 | 14 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 933.00 | 35 992.00 | | 109 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 682.00 | 35 992.00 | | 86 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 426.00 | 3 494.00 | 74 920.00 | 71 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 045.00 | 3 494.00 | 85 539.00 | 82 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 045.00 | 3 494.00 | 85 539.00 | 82 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 179 281.00 | 179 281.00 | | 179 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VB T. V. A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VC Groupe et associés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 892.00 | 20 477.00 | 211 414.00 | 231 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 002.00 | 262 772.00 | 6 230.00 | 269 002.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 387.00 | 209 973.00 | 211 414.00 | 421 387.00 |