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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 029.00 | 30 822.00 | 92 208.00 | 123 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 679.00 | 121 450.00 | 100 229.00 | 221 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 804.00 | 175 522.00 | 506 282.00 | 681 804.00 |
BT Marchandises | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 815.00 | 68 573.00 | 170 242.00 | 238 815.00 |
BZ Autres créances | 139 481.00 | 14 417.00 | 125 064.00 | 139 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 177.00 | | 397 177.00 | 397 177.00 |
CF Disponibilités | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 384.00 | 82 990.00 | 795 394.00 | 878 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 188.00 | 258 512.00 | 1 301 676.00 | 1 560 188.00 |
CU Autres participations | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 800.00 | 547 000.00 | | 587 800.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 664.00 | 40 798.00 | | 89 664.00 |
DL TOTAL (I) | 686 310.00 | 596 645.00 | | 686 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 442.00 | 232 477.00 | | 233 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 191.00 | 1 717.00 | | 45 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 664.00 | 90 696.00 | | 205 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 069.00 | 96 497.00 | | 131 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 366.00 | 421 387.00 | | 615 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 676.00 | 1 018 033.00 | | 1 301 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 452.00 | 209 973.00 | | 417 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 585.00 | | 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 842.00 | | 126 961.00 | 554 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 747.00 | | 126 961.00 | 217 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 924.00 | 29 598.00 | | 145 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 674.00 | 29 598.00 | | 122 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 920.00 | | 6 347.00 | 74 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 619.00 | 14 417.00 | 10 619.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 539.00 | 14 417.00 | 16 966.00 | 85 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 539.00 | 14 417.00 | 16 966.00 | 85 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 417.00 | 16 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 664.00 | 205 664.00 | | 205 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 238 815.00 | 238 815.00 | | 238 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VC Groupe et associés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 899.00 | 34 985.00 | 197 914.00 | 232 899.00 |
VI Groupe et associés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 135.00 | 406 905.00 | 6 230.00 | 413 135.00 |
VW T.V.A. | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 366.00 | 417 452.00 | 197 914.00 | 615 366.00 |