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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 371.00 | 1 871.00 | 350 500.00 | 352 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
CF Disponibilités | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 796.00 | | 312 796.00 | 312 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 167.00 | 1 871.00 | 663 296.00 | 665 167.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DG Autres réserves | 251 075.00 | | | 251 075.00 |
DH Report à nouveau | -330 522.00 | | | -330 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 637 786.00 | | | 637 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 296.00 | | | 663 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 371.00 | | | 352 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 190 315.00 | | | 190 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 804.00 | 259 804.00 | | 259 804.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |